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规模降老将走业绩差农银汇理三座大山压身

  今年前4个月,基金业可谓多事之秋,有基金公司资产规模下降,有基金公司旗下基金业绩大滑坡,也有基金公司旗下基金经理大调整。《证券日报》基金新闻部记者发现,三者能集于一身的基金公司尤以农银汇理为典型,该公司首季资产规模缩水43亿元,3月以来先后经历了总经理、投资总监、基金经理的变更,前4个月农银汇理系8只主动管理型偏股基金全线负收益。

  “农银汇理基金公司或将迎来其成立以来的最大挑战。三座‘大山’压在身上,该基金公司想突破困局难度很大。”北京一基金分析师对记者表示,“农银汇理基金的这一切变故,最终还是持有人埋单。”

  有可比数据的72家公司中,共有50家公司今年一季度资产规模相较去年年末实现下降,占比七成。值得注意的是,农银汇理今年一季度资产规模急转直下,终止了该公司连续两个季度规模暴增的趋势。

  同花顺iFinD数据显示,农银汇理今年一季度资产规模为245.73亿元,与去年四季度相比缩减42.64亿元,降幅14.79%。而在去年三季度、四季度,该公司资产规模环比分别增长19.02%、61.39%,其中去年四季度末该公司资产规模增长109.69亿元。

  究其规模下降的原因,货币基金净赎回是农银汇理基金资产规模下降的主要推手。记者发现,就在多家基金公司凭借货币基金规模大增的时候,农银汇理基金却拜货币基金所赐大幅缩水。如农银货币A减少31.67亿份,农银货币B同期净赎回4.87亿份;农银汇理7天理财B同期也出现2.25亿份的净赎回。此外,主动管理型股基的净赎回也为该公司资产规模下降贡献了力量,农银行业成长股票首季份额下降5.79亿份,农银大盘蓝筹股票净赎回也近8000万份。今年前4个月,两只主动股基累计回报率分别为-9.47%、-16.31%,均远远跑输同类基金平均收益率-5.74%。

  4月16日,农银汇理公告显示,其投资总监兼农银行业成长和农银低估值高增长的基金经理曹剑飞由于“个人职业发展需要”于4月15日正式离职,同时,农银汇理平衡双利混合的基金经理付柏瑞也于当日离职。作为农银汇理的投研核心,曹剑飞于2008年加入农银汇理,可谓公司元老,2008年8月起任农银汇理行业成长基金经理至今,后参与管理农银大盘蓝筹、农银消费主题,2013年3月又接管新成立的农银低估值高增长。

  早在2014年初,农银汇理对旗下多只基金的基金经理进行了调整,包括农银行业成长、农银策略精选、农银中证500等,调整之后,公司投资副总监张惟、魏伟不再担任基金经理。3月初,农银汇理基金迎来成立以来最重大的一次人事变更,从成立伊始便担任公司总经理之职的许红波“因股东方另有任用”离职。纵观许红波执掌农银汇理的6年时间,农银汇理的发展似乎与银行系基金整体的发展有所“脱节”。截至去年末农银汇理管理规模位列全行业第26位,公募总的资产管理规模为362.28亿元,在所有银行系公募中仅位列第六。

  “与其他银行系基金的规模激增相比,农银汇理近些年的发展的确有些让市场失望。”上海某公募基金人士对记者表示,“暂时代任者施卫的履历显示其同样来自农业银行,可见农业银行对农银汇理的控制力并无变化。”

  “元老”总经理以及投资总监的离任,无疑让农银汇理系基金的业绩蒙上阴影。今年前4个月,农银汇理系8只主动管理型偏股基金全线负收益。

  明细数据显示,截至4月30日,农银大盘蓝筹股票年内累计回报率为-16.31%,在561只可比基金中,位列倒数第三名;该基金近一年回报率为-8.67%,同样跑输同类基金1.06%的平均收益率,位列可比基金后

  1/4。农银策略价值股票今年以来回报率为-15.06%,在可比基金中列倒数第五名;该基金近一年回报率为

  -2.34%,同样跑输同类基金平均收益率,位列可比基金业绩榜单后半区。农银策略精选股票年内回报率为

  -13.47%,在可比基金中列倒数第15名;该基金近一年、近两年回报率分别为-13.26%、-18.10%,均位列可比基金业绩榜单后1/4。

  “老员工纷纷出走,人心散了,业绩从何保证?”北京一基金分析师对记者表示,“三座‘大山’压在身上,农银汇理基金想突破困局难度很大。”

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